willhill威廉希尔中文2020年度决算报告

作者: 时间:2021-10-29 点击数:


一、收入预决算

(一)总体情况

2020年收入决算数为32006.66万元,比2020年预算数增加7249.56万元,比2019年决算数增加5164.24万元。超额29.28%完成组织预算收入的任务。

1 2020年收入预决算情况

类别

2020年预算数 (万元)

2020年决算数 (万元)

2019年决算数 (万元)

2020年预决算 增幅

2020年与2019年决算增幅

财政补助收入

12,645.00

20,979.14

14,722.66

65.91%

42.50%

事业预算收入

8,157.00

7,606.04

8,073.25

-6.75%

-5.79%

上级补助预算收入

3,638.00

2,821.00

3,638.21

-22.46%

-22.46%

非同级财政拨款收入


0.48

4.10

#DIV/0!

-88.29%

利息收入

180.00

528.37

404.20

193.54%

48.44%

租金收入

72.90

10.09

-86.16%

其他预算收入

64.20

61.54

-4.14%

合计

24,757.10

32,006.66

26,842.42

29.28%

19.24%














1.财政补助收入决算数,比2019年增加了6256.48万元,主要原因在于多了提毛资金6658万元,增幅42.5%

2.事业收入决算数,比2019年减少467.21万元,主要原因在于2020年退了1170多万元住宿费。

3.上级补助收入决算数,比2019年减少近800万元,主要原因在于省总减少新工科项目拨款800万元。

4.利息收入、租金收入及其他收入的决算数,比2019年增加近200万元,主要原因在于我司存量资金增加,组合性存款增加了利息收入。

(二)财政补助收入情况

2 2020年财政补助收入情况

序号

财政项目

拨款金额(元)

1

生均拨款

126,450,000.00

2

奖助学金

9,450,200.00

3

应征入伍国家资助资金

900,000.00

4

退役士兵职业技能培训补助资金

374,500.00

5

助学贷款风险补偿金返还

37,654.47

6

促进高校毕业生就业工作

584,000.00

7

高职扩招奖补资金

1,740,000.00

8

高水平专业群建设资金

1,200,000.00

9

广东大学生科技创新培育专项资金

170,000.00

10

高职院校“创新强校工程”奖补资金

840,000.00

11

教育发展专项资金

60,000.00

12

提毛资金

66,580,000.00

13

建档立卡补助资金

1,405,000.00

合计

209,791,354.47

(三)上级补助收入情况

3 2020年上级补助收入情况

序号

拨款项目

拨款金额(元)

1

创新强校工程项目

15,360,000.00

2

广东工匠集团专项经费补助

3,020,000.00

3

工会法律服务实践基地费用

60,000.00

4

新冠肺炎疫情防控专项补助

1,000,000.00

5

教师素质提升计划专项资金

2,770,000.00

6

教学信息化设备专用资金

2,500,000.00

7

实训中心建设资金

3,500,000.00

合计

28,210,000.00

二、支出预决算

(一)总体支出预决算情况

4 2020年总体支出预决算情况

序号

支出类别

2020年决算数()

2019年决算数()

增幅

1

教育事业支出

220,638,329.64

128,986,100.71

71.06%

2

科研事业支出

2,951,262.16

1,999,029.45

47.63%

3

行政管理支出

42,920,672.60

21,571,906.91

98.97%

4

后勤保障支出

22,547,316.19

19,210,664.69

17.37%

合计

289,057,580.59

171,767,701.76

68.28%


1 2020年各项支出决算数占比

(二)各部门预算执行情况(未包括有偿服务项目)

2020年支出预算总额为52830.27万元,实际支出28884.61万元,未执行的预算余额23945.65万元,综合预算执行率为54.67%,为历年来最高执行率。若剔除二期基建及天河改造的因素,综合预算执行率为78.41%,也为历年来最高执行率。

5 各部门2020年预算执行情况

序号

部门

预算下达数(元)

预算执行数(元)

预算余额(元)

预算执行率

1

党政办

7,219,258.59

3,417,866.96

3,801,391.63

47.34%

2

组织宣传部

2,699,791.63

2,072,626.65

627,164.98

76.77%

3

监察审计处

624,861.19

408,719.08

216,142.11

65.41%

4

人事处

131,936,012.10

130,237,914.86

1,698,097.24

98.71%

5

学生处

26,815,106.01

18,987,683.67

7,827,422.34

70.81%

6

教务处

57,773,823.95

36,717,475.95

21,056,348.00

63.55%

7

科研与发展规划处

5,337,560.45

3,332,399.40

2,005,161.05

62.43%

8

计划财务处

2,395,407.78

1,066,084.49

1,329,323.29

44.51%

9

总务处

15,262,777.34

13,548,918.89

1,713,858.45

88.77%

10

保卫处

1,908,428.19

896,565.77

1,011,862.42

46.98%

11

招生与对外合作交流处

8,810,952.19

8,810,952.19

0.00

100.00%

12

清远校区综合办

215,354,748.73

36,309,905.01

179,044,843.72

16.86%

13

黄埔校区综合办

1,256,610.10

452,545.10

804,065.00

36.01%

14

工会

549,161.00

549,161.00

0.00

100.00%

15

团委

728,652.48

218,315.52

510,336.96

29.96%

16

信息工程与商务管理集团

638,589.77

601,291.77

37,298.00

94.16%

17

财务金融集团

248,681.26

227,681.26

21,000.00

91.56%

18

外语外贸集团

208,569.20

180,114.96

28,454.24

86.36%

19

建筑与艺术设计集团

1,296,034.03

1,198,922.23

97,111.80

92.51%

20

文化旅游集团

1,724,108.40

502,268.40

1,221,840.00

29.13%

21

应用法学与公共事业集团

344,755.78

168,490.09

176,265.69

48.87%

22

学前教育集团

302,710.46

244,181.66

58,528.80

80.67%

23

马克思主义集团

39,171.43

39,171.43

0.00

100.00%

24

体育艺术教学部

620,535.07

595,159.82

25,375.25

95.91%

25

创新创业集团

2,540,905.26

2,161,797.51

379,107.75

85.08%

26

广东工匠集团

7,061,574.19

1,894,235.54

5,167,338.65

26.82%

27

劳动关系与工会理论研究院

285,632.48

281,411.48

4,221.00

98.52%

28

图书馆

3,499,497.02

3,494,066.01

5,431.01

99.84%

29

教育技术与信息中心

30,818,752.97

20,230,209.42

10,588,543.55

65.64%

合计

528,302,669.05

288,846,136.12

239,456,532.93

54.67%

(三)三公经费预决算情况

6 2020年三公经费预决算情况

类别

年初预算下达数(元)

年中调整数(元)

调整后的预算数(元)

预算执行数(元)

预算余额(元)

预算执行率

公务接待费

250,000.00

-170,000.00

80,000.00

39,062.00

40,938.00

48.83%

因公出国费

530,000.00

-530,000.00

0.00

0.00

0.00

#DIV/0!

公务用车费

520,000.00

-247,000.00

273,000.00

108,652.13

164,347.87

39.80%

合计

1,300,000.00

-947,000.00

353,000.00

147,714.13

205,285.87

41.85%


(四)财政国库资金支出情况

2020年收到7项财政项目的国库资金,总额19704万元,已支付19693.14万元,余额10.86万元,财政国库资金支付率99.94%,比教育厅项目支出进度93.48%高出6.46%

7 2020年财政国库资金支出情况

序号

财政项目

拨款金额(元)

已支付金额(元)

余额(元)

资金支付率

1

生均拨款

126,450,000.00

126,450,000.00

0.00

100.00%

2

高职扩招奖补资金

1,740,000.00

1,740,000.00

0.00

100.00%

3

高水平专业群建设资金

1,200,000.00

1,200,000.00

0.00

100.00%

4

广东大学生科技创新培育专项资金

170,000.00

65,446.31

104,553.69

38.50%

5

高职院校“创新强校工程”奖补资金

840,000.00

840,000.00

0.00

100.00%

6

教育发展专项资金

60,000.00

55,948.62

4,051.38

93.25%

7

提毛资金

66,580,000.00

66,580,000.00

0.00

100.00%

合计

197,040,000.00

196,931,394.93

108,605.07

99.94%


(五)省总2020533计划资金与广东工匠集团经费的支出情况

8 省总2020533计划资金与广东工匠集团经费的支出情况

序号

拨款项目

拨款金额(元)

已支付金额(元)

余额(元)

资金执行率

1

创新强校工程项目

15,360,000.00

7,256,801.52

8,103,198.48

47.24%

2

教师素质提升计划专项资金

2,770,000.00

1,172,695.63

1,597,304.37

42.34%

3

教学信息化设备专用资金

2,500,000.00

2,500,000.00

0.00

100.00%

4

实训中心建设资金

3,500,000.00


3,500,000.00

0.00%

5

新冠肺炎疫情防控专项补助

1,000,000.00

1,000,000.00

0.00

100.00%

6

广东工匠集团专项经费补助

3,020,000.00

1,150,221.70

1,869,778.30

38.09%

合计

28,150,000.00

13,079,718.85

15,070,281.15

46.46%

三、财务比率分析

(一)生均财政拨款

生均财政拨款=财政拨款收入÷学生人数=20979÷13587=1.54(万元/人)

2019年生均财政拨款1.30万元,多出0.24万元,增幅18.46%

(二)财政国库资金支付率

财政国库资金支付率=已支付的国库资金÷国库资金预算指标额×100%

=19693.14÷19704×100%

=99.94%

我司财政国库资金支付率99.94%,比教育厅项目支出进度93.48%高出6.46%


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