一、收入预决算
（一）总体情况
2020年收入决算数为32006.66万元，比2020年预算数增加7249.56万元，比2019年决算数增加5164.24万元。超额29.28%完成组织预算收入的任务。
表1 2020年收入预决算情况
类别 |
2020年预算数 （万元） |
2020年决算数 （万元） |
2019年决算数 （万元） |
2020年预决算 增幅 |
2020年与2019年决算增幅 |
财政补助收入 |
12,645.00 |
20,979.14 |
14,722.66 |
65.91% |
42.50% |
事业预算收入 |
8,157.00 |
7,606.04 |
8,073.25 |
-6.75% |
-5.79% |
上级补助预算收入 |
3,638.00 |
2,821.00 |
3,638.21 |
-22.46% |
-22.46% |
非同级财政拨款收入 |
|
0.48 |
4.10 |
#DIV/0! |
-88.29% |
利息收入 |
180.00 |
528.37 |
404.20 |
193.54% |
48.44% |
租金收入 |
72.90 |
10.09 |
-86.16% |
其他预算收入 |
64.20 |
61.54 |
-4.14% |
合计 |
24,757.10 |
32,006.66 |
26,842.42 |
29.28% |
19.24% |
1.财政补助收入决算数，比2019年增加了6256.48万元，主要原因在于多了提毛资金6658万元，增幅42.5%。
2.事业收入决算数，比2019年减少467.21万元，主要原因在于2020年退了1170多万元住宿费。
3.上级补助收入决算数，比2019年减少近800万元，主要原因在于省总减少新工科项目拨款800万元。
4.利息收入、租金收入及其他收入的决算数，比2019年增加近200万元，主要原因在于我司存量资金增加，组合性存款增加了利息收入。
（二）财政补助收入情况
表2 2020年财政补助收入情况
序号 |
财政项目 |
拨款金额（元） |
1 |
生均拨款 |
126,450,000.00 |
2 |
奖助学金 |
9,450,200.00 |
3 |
应征入伍国家资助资金 |
900,000.00 |
4 |
退役士兵职业技能培训补助资金 |
374,500.00 |
5 |
助学贷款风险补偿金返还 |
37,654.47 |
6 |
促进高校毕业生就业工作 |
584,000.00 |
7 |
高职扩招奖补资金 |
1,740,000.00 |
8 |
高水平专业群建设资金 |
1,200,000.00 |
9 |
广东大学生科技创新培育专项资金 |
170,000.00 |
10 |
高职院校“创新强校工程”奖补资金 |
840,000.00 |
11 |
教育发展专项资金 |
60,000.00 |
12 |
提毛资金 |
66,580,000.00 |
13 |
建档立卡补助资金 |
1,405,000.00 |
合计 |
209,791,354.47 |
（三）上级补助收入情况
表3 2020年上级补助收入情况
序号 |
拨款项目 |
拨款金额（元） |
1 |
创新强校工程项目 |
15,360,000.00 |
2 |
广东工匠集团专项经费补助 |
3,020,000.00 |
3 |
工会法律服务实践基地费用 |
60,000.00 |
4 |
新冠肺炎疫情防控专项补助 |
1,000,000.00 |
5 |
教师素质提升计划专项资金 |
2,770,000.00 |
6 |
教学信息化设备专用资金 |
2,500,000.00 |
7 |
实训中心建设资金 |
3,500,000.00 |
合计 |
28,210,000.00 |
二、支出预决算
（一）总体支出预决算情况
表4 2020年总体支出预决算情况
序号 |
支出类别 |
2020年决算数(元) |
2019年决算数(元) |
增幅 |
1 |
教育事业支出 |
220,638,329.64 |
128,986,100.71 |
71.06% |
2 |
科研事业支出 |
2,951,262.16 |
1,999,029.45 |
47.63% |
3 |
行政管理支出 |
42,920,672.60 |
21,571,906.91 |
98.97% |
4 |
后勤保障支出 |
22,547,316.19 |
19,210,664.69 |
17.37% |
合计 |
289,057,580.59 |
171,767,701.76 |
68.28% |
图1 2020年各项支出决算数占比
（二）各部门预算执行情况（未包括有偿服务项目）
2020年支出预算总额为52830.27万元，实际支出28884.61万元，未执行的预算余额23945.65万元，综合预算执行率为54.67%，为历年来最高执行率。若剔除二期基建及天河改造的因素，综合预算执行率为78.41%，也为历年来最高执行率。
表5 各部门2020年预算执行情况
序号 |
部门 |
预算下达数（元） |
预算执行数（元） |
预算余额（元） |
预算执行率 |
1 |
党政办 |
7,219,258.59 |
3,417,866.96 |
3,801,391.63 |
47.34% |
2 |
组织宣传部 |
2,699,791.63 |
2,072,626.65 |
627,164.98 |
76.77% |
3 |
监察审计处 |
624,861.19 |
408,719.08 |
216,142.11 |
65.41% |
4 |
人事处 |
131,936,012.10 |
130,237,914.86 |
1,698,097.24 |
98.71% |
5 |
学生处 |
26,815,106.01 |
18,987,683.67 |
7,827,422.34 |
70.81% |
6 |
教务处 |
57,773,823.95 |
36,717,475.95 |
21,056,348.00 |
63.55% |
7 |
科研与发展规划处 |
5,337,560.45 |
3,332,399.40 |
2,005,161.05 |
62.43% |
8 |
计划财务处 |
2,395,407.78 |
1,066,084.49 |
1,329,323.29 |
44.51% |
9 |
总务处 |
15,262,777.34 |
13,548,918.89 |
1,713,858.45 |
88.77% |
10 |
保卫处 |
1,908,428.19 |
896,565.77 |
1,011,862.42 |
46.98% |
11 |
招生与对外合作交流处 |
8,810,952.19 |
8,810,952.19 |
0.00 |
100.00% |
12 |
清远校区综合办 |
215,354,748.73 |
36,309,905.01 |
179,044,843.72 |
16.86% |
13 |
黄埔校区综合办 |
1,256,610.10 |
452,545.10 |
804,065.00 |
36.01% |
14 |
工会 |
549,161.00 |
549,161.00 |
0.00 |
100.00% |
15 |
团委 |
728,652.48 |
218,315.52 |
510,336.96 |
29.96% |
16 |
信息工程与商务管理集团 |
638,589.77 |
601,291.77 |
37,298.00 |
94.16% |
17 |
财务金融集团 |
248,681.26 |
227,681.26 |
21,000.00 |
91.56% |
18 |
外语外贸集团 |
208,569.20 |
180,114.96 |
28,454.24 |
86.36% |
19 |
建筑与艺术设计集团 |
1,296,034.03 |
1,198,922.23 |
97,111.80 |
92.51% |
20 |
文化旅游集团 |
1,724,108.40 |
502,268.40 |
1,221,840.00 |
29.13% |
21 |
应用法学与公共事业集团 |
344,755.78 |
168,490.09 |
176,265.69 |
48.87% |
22 |
学前教育集团 |
302,710.46 |
244,181.66 |
58,528.80 |
80.67% |
23 |
马克思主义集团 |
39,171.43 |
39,171.43 |
0.00 |
100.00% |
24 |
体育艺术教学部 |
620,535.07 |
595,159.82 |
25,375.25 |
95.91% |
25 |
创新创业集团 |
2,540,905.26 |
2,161,797.51 |
379,107.75 |
85.08% |
26 |
广东工匠集团 |
7,061,574.19 |
1,894,235.54 |
5,167,338.65 |
26.82% |
27 |
劳动关系与工会理论研究院 |
285,632.48 |
281,411.48 |
4,221.00 |
98.52% |
28 |
图书馆 |
3,499,497.02 |
3,494,066.01 |
5,431.01 |
99.84% |
29 |
教育技术与信息中心 |
30,818,752.97 |
20,230,209.42 |
10,588,543.55 |
65.64% |
合计 |
528,302,669.05 |
288,846,136.12 |
239,456,532.93 |
54.67% |
（三）三公经费预决算情况
表6 2020年三公经费预决算情况
类别 |
年初预算下达数（元） |
年中调整数（元） |
调整后的预算数（元） |
预算执行数（元） |
预算余额（元） |
预算执行率 |
公务接待费 |
250,000.00 |
-170,000.00 |
80,000.00 |
39,062.00 |
40,938.00 |
48.83% |
因公出国费 |
530,000.00 |
-530,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
#DIV/0! |
公务用车费 |
520,000.00 |
-247,000.00 |
273,000.00 |
108,652.13 |
164,347.87 |
39.80% |
合计 |
1,300,000.00 |
-947,000.00 |
353,000.00 |
147,714.13 |
205,285.87 |
41.85% |
（四）财政国库资金支出情况
2020年收到7项财政项目的国库资金，总额19704万元，已支付19693.14万元，余额10.86万元，财政国库资金支付率99.94%，比教育厅项目支出进度93.48%高出6.46%。
表7 2020年财政国库资金支出情况
序号 |
财政项目 |
拨款金额（元） |
已支付金额（元） |
余额（元） |
资金支付率 |
1 |
生均拨款 |
126,450,000.00 |
126,450,000.00 |
0.00 |
100.00% |
2 |
高职扩招奖补资金 |
1,740,000.00 |
1,740,000.00 |
0.00 |
100.00% |
3 |
高水平专业群建设资金 |
1,200,000.00 |
1,200,000.00 |
0.00 |
100.00% |
4 |
广东大学生科技创新培育专项资金 |
170,000.00 |
65,446.31 |
104,553.69 |
38.50% |
5 |
高职院校“创新强校工程”奖补资金 |
840,000.00 |
840,000.00 |
0.00 |
100.00% |
6 |
教育发展专项资金 |
60,000.00 |
55,948.62 |
4,051.38 |
93.25% |
7 |
提毛资金 |
66,580,000.00 |
66,580,000.00 |
0.00 |
100.00% |
合计 |
197,040,000.00 |
196,931,394.93 |
108,605.07 |
99.94% |
（五）省总2020年533计划资金与广东工匠集团经费的支出情况
表8 省总2020年533计划资金与广东工匠集团经费的支出情况
序号 |
拨款项目 |
拨款金额（元） |
已支付金额（元） |
余额（元） |
资金执行率 |
1 |
创新强校工程项目 |
15,360,000.00 |
7,256,801.52 |
8,103,198.48 |
47.24% |
2 |
教师素质提升计划专项资金 |
2,770,000.00 |
1,172,695.63 |
1,597,304.37 |
42.34% |
3 |
教学信息化设备专用资金 |
2,500,000.00 |
2,500,000.00 |
0.00 |
100.00% |
4 |
实训中心建设资金 |
3,500,000.00 |
|
3,500,000.00 |
0.00% |
5 |
新冠肺炎疫情防控专项补助 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
100.00% |
6 |
广东工匠集团专项经费补助 |
3,020,000.00 |
1,150,221.70 |
1,869,778.30 |
38.09% |
合计 |
28,150,000.00 |
13,079,718.85 |
15,070,281.15 |
46.46% |
三、财务比率分析
（一）生均财政拨款
生均财政拨款=财政拨款收入÷学生人数=20979÷13587=1.54（万元/人）
比2019年生均财政拨款1.30万元，多出0.24万元，增幅18.46%。
（二）财政国库资金支付率
财政国库资金支付率=已支付的国库资金÷国库资金预算指标额×100%
=19693.14÷19704×100%
=99.94%
我司财政国库资金支付率99.94%，比教育厅项目支出进度93.48%高出6.46%。
